新华鑫日享中短债C
(006695)公募债券型
1.0917
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-03]
1.1935
累计净值 [2026-06-03]
1.0917
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：2.92%
- 最近三年：5.32%
- 成立以来：20.13%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细