工银瑞信聚盈混合C
(006710)公募混合型
1.0373
0.04%+0.0004
单位净值 [2019-10-31]
1.0373
累计净值 [2019-10-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:2.04%
- 最近半年:3.72%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.73%
- 成立日期:2019-01-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
实时情况
工银瑞信聚盈混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2019-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 2.08% | 1.00 | 87.04 | 12.61% | 0.00 (0.00%) |
2 | 002410 | 广联达 | 1.73% | 2.04 | 72.40 | 10.49% | 0.00 (0.00%) |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1.65% | 0.06 | 69.00 | 10.00% | 0.00 (0.00%) |
4 | 603708 | 家家悦 | 1.60% | 2.52 | 67.08 | 9.72% | -0.81 (-32.14%) |
5 | 002415 | 海康威视 | 1.58% | 2.05 | 66.22 | 9.59% | 新增 |
6 | 000651 | 格力电器 | 1.51% | 1.10 | 63.03 | 9.13% | 0.00 (0.00%) |
7 | 002867 | 周大生 | 1.20% | 2.41 | 50.01 | 7.25% | 0.89 (36.93%) |
8 | 300144 | 宋城演艺 | 1.09% | 1.63 | 45.54 | 6.60% | -0.33 (-20.25%) |
9 | 00268 | 金蝶国际 | 0.98% | 5.50 | 40.98 | 5.94% | 新增 |
10 | 603658 | 安图生物 | 0.72% | 0.34 | 30.09 | 4.36% | -0.33 (-97.06%) |
季报日期: 2019-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 1.54% | 1.00 | 88.61 | 17.16% | 0.50 (50.00%) |
2 | 603708 | 家家悦 | 1.32% | 3.33 | 75.99 | 14.71% | 新增 |
3 | 002410 | 广联达 | 1.17% | 2.04 | 67.10 | 12.99% | 新增 |
4 | 000651 | 格力电器 | 1.05% | 1.10 | 60.50 | 11.71% | 新增 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 1.03% | 0.06 | 59.04 | 11.43% | 新增 |
6 | 002867 | 周大生 | 0.90% | 1.52 | 51.97 | 10.06% | 新增 |
7 | 603658 | 安图生物 | 0.80% | 0.67 | 45.80 | 8.87% | 新增 |
8 | 300144 | 宋城演艺 | 0.79% | 1.96 | 45.35 | 8.78% | 新增 |
9 | 600763 | 通策医疗 | 0.38% | 0.25 | 22.15 | 4.29% | 0.00 (0.00%) |
季报日期: 2019-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000739 | 普洛药业 | 0.46% | 3.75 | 41.70 | 42.61% | --- |
2 | 601318 | 中国平安 | 0.43% | 0.50 | 38.55 | 39.39% | --- |
3 | 600763 | 通策医疗 | 0.20% | 0.25 | 17.62 | 18.01% | --- |