工银瑞信聚盈混合C
(006710)公募混合型
1.0373
0.04%+0.0004
单位净值 [2019-10-31]
1.0373
累计净值 [2019-10-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.43 | 0.42 | 0.07 | 14.79% | 16.22% | 0.32 | 76.55% | 75.27% | 0.03 | 7.51% | 7.38% | 0.00 | 1.15% | 1.13% |
| 2019-06-30 | 0.74 | 0.58 | 0.05 | 8.97% | 6.99% | 0.34 | 30.91% | 46.17% | 0.21 | 36.96% | 28.79% | 0.00 | 0.57% | 0.45% |
| 2019-03-31 | 0.93 | 0.90 | 0.01 | 1.09% | 1.05% | 0.47 | 48.79% | 50.60% | 0.07 | 8.32% | 8.02% | 0.02 | 1.86% | 1.80% |