平安惠金定开债C

(006717)公募债券型
1.2721 0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.3221
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.11%
  • 最近一季:1.57%
  • 最近半年:3.27%
  • 今年以来:2.42%
  • 最近一年:4.43%
  • 最近两年:8.29%
  • 最近三年:13.74%
  • 成立以来:22.28%
  • 成立日期:2018-12-05
  • 基金经理:田元强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.61亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.43亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.050000 2021-11-04