平安惠金定开债C
(006717)公募债券型
1.2721
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.3221
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：13.74%
- 成立以来：22.28%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2021-11-04 |