平安惠金定开债C
(006717)公募债券型
1.3332
-0.08%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.3832
累计净值 [2026-03-09]
1.3321
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：11.58%
- 成立以来：22.85%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-11-04 |