平安惠金定开债C
(006717)公募债券型
1.2721
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.3221
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：13.74%
- 成立以来：22.28%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
实时情况
| 平安惠金定开债C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300925 | 法本信息 | 0.13% | 7.77 | 91.35 | 100.00% | --- |