方正富邦富利纯债C

(006732)公募债券型
+添加自选
1.0985 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2185
累计净值 [2026-06-12]
1.0987 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：-0.07%
  • 最近两年：3.20%
  • 最近三年：7.60%
  • 成立以来：22.84%
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金经理：区德成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据