方正富邦富利纯债C
(006732)公募债券型
1.0793
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.1793
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：16.38%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-04-02 |
| 2 | 0.035000 | 2021-11-29 |
| 3 | 0.020000 | 2019-12-04 |