方正富邦富利纯债C
(006732)公募债券型
1.0985
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2185
累计净值 [2026-06-12]
1.0987
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：22.84%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-02-13 |
| 2 | 0.03 | 2024-04-02 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.04 | 2021-11-29 |
| 5 | 0.02 | 2019-12-04 |