国金惠鑫短债债券A
(006734)公募债券型
1.0369
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1809
累计净值 [2026-03-10]
1.0370
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-6.32%
- 最近两年：-8.49%
- 最近三年：-5.63%
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.05 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.06 | 2024-09-27 |