国金惠鑫短债债券A

(006734)公募债券型
+添加自选
1.0368 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1808
累计净值 [2026-03-09]
1.0368 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：0.70%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：-6.32%
  • 最近两年：-8.50%
  • 最近三年：-5.63%
  • 成立以来：3.68%
  • 成立日期：2019-03-28
  • 基金经理：徐艳芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国金基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-06-24
2 0.05 2025-03-24
3 0.06 2024-09-27