国金惠鑫短债债券A
(006734)公募债券型
1.1364
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.1364
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：13.64%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
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| 2024-03-29 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国金基金管理有限公司国金惠鑫短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-06 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金（国金惠鑫短债A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-20 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
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| 2023-04-21 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-27 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金（国金惠鑫短债A份额）基金产品资料概要更新 |