工银尊利中短债债券A
(006740)公募债券型
1.1277
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-26]
1.1604
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.70%
- 最近半年:1.42%
- 今年以来:0.86%
- 最近一年:2.86%
- 最近两年:5.06%
- 最近三年:9.16%
- 成立以来:16.26%
- 成立日期:2019-04-30
- 基金经理:张略钊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.23亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1277 | 1.1604 | 0.01% |
2024-04-25 | 1.1276 | 1.1603 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.1276 | 1.1603 | -0.01% |
2024-04-23 | 1.1277 | 1.1604 | 0.02% |
2024-04-22 | 1.1275 | 1.1602 | 0.02% |
2024-04-19 | 1.1273 | 1.1600 | 0.02% |
2024-04-18 | 1.1271 | 1.1598 | 0.01% |
2024-04-17 | 1.1270 | 1.1597 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.1269 | 1.1596 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.1269 | 1.1596 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银尊利中短债债券A | 0.05% | 0.28% | 0.71% | 1.50% | 2.91% | 0.85% |
同类型排名 | 3737/4847 | 4103/4847 | 4357/4847 | 3778/4847 | 2984/4847 | 4060/4847 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.17亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.67亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 3.04亿份 | 2579 |
2023-03-31 | 4.07亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 2.76亿份 | 未公布 |
基金经理
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张略钊 上任时间:2020-12-14
张略钊先生:硕士,2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-11-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) |
2023-11-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-22 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
2023-03-22 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |