工银尊利中短债债券A
(006740)公募债券型
1.1289
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-13]
1.1616
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：16.39%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：张略钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.1289 | 1.1616 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.1287 | 1.1614 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.1287 | 1.1614 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 1.1286 | 1.1613 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.1285 | 1.1612 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.1283 | 1.1610 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.1280 | 1.1607 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.1278 | 1.1605 | 0.01% |
| 2024-04-26 | 1.1277 | 1.1604 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.1276 | 1.1603 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银尊利中短债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.17亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.04亿份 | 2579 |
| 2023-03-31 | 4.07亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.76亿份 | 未公布 |
基金经理
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张略钊 上任时间：2020-12-14
张略钊先生:硕士,2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-22 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-03-22 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |