工银尊利中短债债券A
(006740)公募债券型
1.1660
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1987
累计净值 [2026-03-09]
1.1660
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：6.95%
- 成立以来：16.60%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：杨曼丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-09-09 |