南方臻元债券A
(006742)公募债券型
1.2015
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2665
累计净值 [2026-06-05]
1.2011
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：11.89%
- 成立以来：27.91%
- 成立日期：2019-02-26
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2015 | 1.2665 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.2019 | 1.2669 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.2014 | 1.2664 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.2017 | 1.2667 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.2016 | 1.2666 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.2006 | 1.2656 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.2001 | 1.2651 | +0.05% |
| 2026-05-27 | 1.1995 | 1.2645 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.1985 | 1.2635 | +0.08% |
| 2026-05-25 | 1.1975 | 1.2625 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方臻元债券A | 0.07% | 0.68% | 1.49% | 2.55% | 3.01% | 2.39% |
| 同类型排名 | 112/7919 | 108/7919 | 98/7919 | 199/7919 | 328/7919 | 156/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |