南方臻元债券A
(006742)公募债券型
1.1828
-0.09%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.2478
累计净值 [2026-03-09]
1.1817
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：11.33%
- 成立以来：18.28%
- 成立日期：2019-02-26
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-08-12 |
| 2 | 0.01 | 2020-09-22 |
| 3 | 0.03 | 2020-05-19 |