富国德利纯债定开债
(006750)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：22.89%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0893 | 1.2125 | +0.03% |
| 2026-09-04 | 1.0890 | 1.2122 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.0890 | 1.2122 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.0886 | 1.2118 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.0886 | 1.2118 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0883 | 1.2115 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.0881 | 1.2113 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0881 | 1.2113 | -0.02% |
| 2026-08-26 | 1.0883 | 1.2115 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.0885 | 1.2117 | -0.01% |
更新日期：2026-09-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国德利纯债定开债 | 0.09% | 0.16% | 0.38% | 1.25% | 2.12% | 1.71% |
| 同类型排名 | 2284/8043 | 2859/8043 | 3431/8043 | 2920/8043 | 3416/8043 | 3548/8043 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
刘瀚驰 上任时间：2021-04-21
刘瀚驰先生:中国国籍,硕士研究生自2015年07月至2017年09月任招商银行总行资产管理部交易员;2017年09月至2020年01月任招商银行总行资产管理部投资经理助理;2020年01月至2020年06月任招银理财有限责任公司固定收益投资部投资经理助理;2020年06月加入富国基金管理有限公司,任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2020年11月20日起担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4 展开∨ 收起∧
吕春杰 上任时间：2021-08-12
吕春杰先生:中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。自2008年09月至2014年11月任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事;2014年11月至2016年03月任中国人保资产股份有限公司高级投资经理;2016年03月至2021年06月任上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理;2021年06月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。2021年8月12日至2025年12月19日任富国长江经济 展开∨ 收起∧