富国德利纯债定开债

(006750)公募债券型
+添加自选
1.0852 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2084
累计净值 [2026-06-05]
1.0850 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.47%
  • 今年以来：1.33%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：4.74%
  • 最近三年：8.36%
  • 成立以来：22.43%
  • 成立日期：2019-03-07
  • 基金经理：刘瀚驰,吕春杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.08521.2084-0.02%
2026-06-041.08541.2086+0.01%
2026-06-031.08531.2085-0.01%
2026-06-021.08541.2086+0.00%
2026-06-011.08541.2086+0.03%
2026-05-291.08511.2083+0.02%
2026-05-281.08491.2081+0.03%
2026-05-271.08461.2078+0.05%
2026-05-261.08411.2073+0.06%
2026-05-251.08351.2067+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国德利纯债定开债0.01%0.33%0.87%1.47%1.76%1.33%
同类型排名1515/79191383/79191297/79191618/79191642/79191531/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘瀚驰 上任时间：2021-04-21

刘瀚驰先生:中国国籍,硕士研究生自2015年07月至2017年09月任招商银行总行资产管理部交易员;2017年09月至2020年01月任招商银行总行资产管理部投资经理助理;2020年01月至2020年06月任招银理财有限责任公司固定收益投资部投资经理助理;2020年06月加入富国基金管理有限公司,任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2020年11月20日起担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4 展开∨ 收起∧

吕春杰 上任时间：2021-08-12

吕春杰先生:中国国籍,研究生、硕士,自2008年09月至2014年11月任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事;2014年11月至2016年03月任中国人保资产股份有限公司高级投资经理;2016年03月至2021年06月任上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理;2021年06月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。2021年8月12日起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧