富国德利纯债定开债
(006750)公募债券型
1.0841
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2073
累计净值 [2026-06-12]
1.0844
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：22.31%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：刘瀚驰,吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-06-06 |
| 2 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.02 | 2022-05-17 |
| 5 | 0.04 | 2021-11-22 |
| 6 | 0.04 | 2020-10-20 |