富国德利纯债定开债
(006750)公募债券型
1.0753
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1985
累计净值 [2026-03-09]
1.0748
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：5.51%
- 成立以来：7.53%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：刘瀚驰,吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-06-06 |
| 2 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.02 | 2022-05-17 |
| 5 | 0.04 | 2021-11-22 |
| 6 | 0.04 | 2020-10-20 |