富国德利纯债定开债
(006750)公募债券型
1.0757
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-12]
1.1989
累计净值 [2026-03-12]
1.0760
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：5.54%
- 成立以来：7.57%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：刘瀚驰,吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||