国金惠盈纯债C
(006760)公募债券型
1.2190
0.26%+0.0032
单位净值 [2024-04-30]
1.2520
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：5.08%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：6.61%
- 最近两年：11.26%
- 最近三年：17.22%
- 成立以来：25.79%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2190 | 1.2520 | 0.26% |
| 2024-04-29 | 1.2158 | 1.2488 | -0.48% |
| 2024-04-26 | 1.2217 | 1.2547 | -0.31% |
| 2024-04-25 | 1.2255 | 1.2585 | -0.07% |
| 2024-04-24 | 1.2264 | 1.2594 | -0.33% |
| 2024-04-23 | 1.2304 | 1.2634 | 0.19% |
| 2024-04-22 | 1.2281 | 1.2611 | 0.18% |
| 2024-04-19 | 1.2259 | 1.2589 | 0.15% |
| 2024-04-18 | 1.2241 | 1.2571 | 0.16% |
| 2024-04-17 | 1.2221 | 1.2551 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金惠盈纯债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.42亿份 | 11885 |
| 2023-03-31 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
基金经理
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于涛 上任时间：2019-06-27
于涛先生:中国人民大学财务学博士,先后供职于大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司、银河基金管理有限公司、融通基金管理有限公司。在大公国际资信评估公司工作期间,曾任信用评审委员会成员、工商企业评级部总经理;在中债资信评估有限责任公司曾任研究部副总经理;在银河基金管理有限公司曾任债券高级研究员;在融通基金管理有限公司曾任债券高级研究员、信用债研究主管、安信证券股份有限公司高级债券投资经理、嘉实基金管理有限公司高级债券投资经理。 展开∨ 收起∧
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