国金惠盈纯债C
(006760)公募债券型
1.2214
-0.06%-0.0007
单位净值 [2024-05-17]
1.2544
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：6.40%
- 最近两年：10.87%
- 最近三年：17.15%
- 成立以来：26.04%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.2214 | 1.2544 | -0.06% |
| 2024-05-16 | 1.2221 | 1.2551 | -0.07% |
| 2024-05-15 | 1.2230 | 1.2560 | -0.02% |
| 2024-05-14 | 1.2232 | 1.2562 | 0.11% |
| 2024-05-13 | 1.2219 | 1.2549 | 0.10% |
| 2024-05-10 | 1.2207 | 1.2537 | -0.03% |
| 2024-05-09 | 1.2211 | 1.2541 | -0.16% |
| 2024-05-08 | 1.2231 | 1.2561 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.2227 | 1.2557 | 0.20% |
| 2024-05-06 | 1.2202 | 1.2532 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金惠盈纯债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.42亿份 | 11885 |
| 2023-03-31 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
基金经理
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于涛 上任时间：2019-06-27
于涛先生:中国人民大学财务学博士,先后供职于大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司、银河基金管理有限公司、融通基金管理有限公司。在大公国际资信评估公司工作期间,曾任信用评审委员会成员、工商企业评级部总经理;在中债资信评估有限责任公司曾任研究部副总经理;在银河基金管理有限公司曾任债券高级研究员;在融通基金管理有限公司曾任债券高级研究员、信用债研究主管、安信证券股份有限公司高级债券投资经理、嘉实基金管理有限公司高级债券投资经理。 展开∨ 收起∧
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