国金惠盈纯债C
(006760)公募债券型
1.2214
-0.06%-0.0007
单位净值 [2024-05-17]
1.2544
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：6.40%
- 最近两年：10.87%
- 最近三年：17.15%
- 成立以来：26.04%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2020-11-10 |