国金惠盈纯债C
(006760)公募债券型
1.2488
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2818
累计净值 [2026-03-06]
1.2486
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：-1.41%
- 最近两年：2.97%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：28.86%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2020-11-10 |