国泰聚享纯债债券A
(006762)公募债券型
1.0093
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2382
累计净值 [2026-03-06]
1.0095
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：-1.36%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：-0.61%
- 最近三年：0.26%
- 成立以来：0.93%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：魏伟,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||