国泰聚享纯债债券A
(006762)公募债券型
1.0136
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-03]
1.2545
累计净值 [2026-06-03]
1.0138
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：9.26%
- 成立以来：28.47%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：魏伟,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-01 |
| 2 | 0.02 | 2025-11-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.02 | 2024-06-13 |
| 5 | 0.02 | 2023-12-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-05-10 |
| 7 | 0.05 | 2022-12-06 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-09 |
| 9 | 0.04 | 2021-06-18 |
| 10 | 0.02 | 2020-03-18 |
| 11 | 0.01 | 2019-12-16 |
| 12 | 0.02 | 2019-09-17 |
| 13 | 0.01 | 2019-07-22 |