银河嘉裕债券
(006767)公募债券型
1.0461
-0.04%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.7206
累计净值 [2026-06-05]
1.0457
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：4.17%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：79.04%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0461 | 1.7206 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0465 | 1.7210 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0465 | 1.7210 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0467 | 1.7212 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0467 | 1.7212 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0461 | 1.7206 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0459 | 1.7204 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0457 | 1.7202 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0449 | 1.7194 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0447 | 1.7192 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河嘉裕债券 | --- | 0.28% | 0.62% | 1.18% | 0.97% | 1.07% |
| 同类型排名 | 1251/7919 | 1508/7919 | 1758/7919 | 1945/7919 | 2317/7919 | 1870/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张沛 上任时间：2020-04-07
张沛先生:硕士研究生学历,曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入我公司。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河银富货币市场基金的基金经理。2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月30日起担任银河天盈中短债债券型证券投资基。2020年4月7日起任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧