嘉实中短债债券A
(006797)公募债券型
1.1611
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2376
累计净值 [2026-06-05]
1.1608
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：24.65%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1611 | 1.2376 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.1614 | 1.2379 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1612 | 1.2377 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1614 | 1.2379 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1613 | 1.2378 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1609 | 1.2374 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.1608 | 1.2373 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.1605 | 1.2370 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.1603 | 1.2368 | +0.03% |
| 2026-05-22 | 1.1600 | 1.2365 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中短债债券A | --- | 0.22% | 0.55% | 1.07% | 1.64% | 0.92% |
| 同类型排名 | 2139/7919 | 2083/7919 | 2226/7919 | 2603/7919 | 2208/7919 | 2568/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2024-11-23
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧