嘉实中短债债券A
(006797)公募债券型
1.1605
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2370
累计净值 [2026-06-12]
1.1607
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：24.58%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2022-10-24 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 4 | 0.02 | 2021-12-17 |
| 5 | 0.02 | 2021-09-24 |