嘉实中短债债券A
(006797)公募债券型
1.1611
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2376
累计净值 [2026-06-05]
1.1608
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：24.65%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2022-10-24 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 4 | 0.02 | 2021-12-17 |
| 5 | 0.02 | 2021-09-24 |