嘉实中短债债券A
(006797)公募债券型
1.1127
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1892
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：19.45%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：李曈 李金灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：128.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：163.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.012500 | 2022-10-24 |
| 3 | 0.011000 | 2022-03-28 |
| 4 | 0.020000 | 2021-12-17 |
| 5 | 0.020000 | 2021-09-24 |