泰康香港银行指数A
(006809)公募股票型
1.7902
0.81%+0.0143
单位净值 [2026-04-21]
1.7902
累计净值 [2026-04-21]
1.8047
0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.13%
- 最近一季：9.41%
- 最近半年：14.22%
- 今年以来：7.96%
- 最近一年：34.33%
- 最近两年：82.47%
- 最近三年：91.53%
- 成立以来：79.02%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：袁帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.7902 | 1.7902 | +0.81% |
| 2026-04-20 | 1.7759 | 1.7759 | +1.45% |
| 2026-04-17 | 1.7506 | 1.7506 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.7498 | 1.7498 | +0.47% |
| 2026-04-15 | 1.7416 | 1.7416 | +0.26% |
| 2026-04-14 | 1.7371 | 1.7371 | +1.22% |
| 2026-04-13 | 1.7162 | 1.7162 | -0.42% |
| 2026-04-10 | 1.7234 | 1.7234 | +0.42% |
| 2026-04-09 | 1.7162 | 1.7162 | +0.27% |
| 2026-04-08 | 1.7116 | 1.7116 | +1.39% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康香港银行指数A | 3.06% | 10.13% | 9.41% | 14.22% | 34.33% | 7.96% |
| 同类型排名 | 855/5153 | 724/5153 | 357/5153 | 1208/5153 | 1867/5153 | 1921/5153 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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袁帅 上任时间：2024-06-07
袁帅先生:中国国籍,硕士。2018年6月加入泰康公募,历任金融工程研究员,现任泰康基金量化基金经理、基金经理助理。2023年8月17日至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年6月7日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧