泰康香港银行指数A

(006809)公募股票型指数型银行
0.8733 1.57%+0.0137
单位净值 [2022-11-25]
0.8733
累计净值 [2022-11-25]
       
净值估算 [2022-11-25   ]
  • 最近一月:9.20%
  • 最近一季:0.31%
  • 最近半年:-4.54%
  • 今年以来:1.56%
  • 最近一年:1.82%
  • 最近两年:4.69%
  • 最近三年:-9.94%
  • 成立以来:-12.67%
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金经理:刘伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.01亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:泰康
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-25 0.8733 0.8733 1.57%
2022-11-24 0.8598 0.8598 0.97%
2022-11-23 0.8515 0.8515 -0.21%
2022-11-22 0.8533 0.8533 2.02%
2022-11-21 0.8364 0.8364 0.40%
2022-11-18 0.8331 0.8331 -0.58%
2022-11-17 0.8380 0.8380 -0.48%
2022-11-16 0.8420 0.8420 0.38%
2022-11-14 0.8388 0.8388 -0.58%
2022-11-11 0.8437 0.8437 3.42%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
泰康香港银行指数A 2.60% 7.42% 0.27% -5.27% 0.13% -0.01%
同类型排名 25/2231 190/2231 216/2231 1952/2231 56/2231 421/2231
上证指数 -0.74% 1.91% -5.47% -1.59% -13.71% -14.43%
深证成指 -2.34% 0.49% -11.90% -4.15% -26.38% -25.84%
沪深300 -1.59% 0.82% -9.31% -6.92% -23.20% -23.33%
股票型 -1.69% 2.69% -6.34% 1.14% -15.76% -16.20%
混合型 -1.16% 0.59% -6.07% 0.76% -12.49% -12.46%
债券型 0.15% -0.42% -0.75% 0.79% 1.13% 0.70%
FOF -1.02% 0.67% -4.40% -1.06% -1.95% -6.28%
QDII -2.41% 20.61% -4.18% -3.26% -16.18% -14.44%
另类投资 -0.25% 0.94% 1.08% -0.35% 2.70% 2.39%
ETF -1.99% 5.19% -5.21% 0.51% -17.30% -17.77%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 1.17亿份 未公布
2021-09-30 0.76亿份 未公布
2021-06-30 0.99亿份 未公布
2021-03-31 1.40亿份 未公布
2020-12-31 0.54亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘伟 上任时间:2019-04-16

刘伟先生:概率论与数理统计硕士。于2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理,2018年2月6日至今担 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-23 泰康基金管理有限公司泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年第1次更新)
2022-11-18 泰康基金管理有限公司关于变更基金管理人并修订基金合同及托管协议的公告
2022-11-18 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金托管协议
2022-11-18 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金合同
2022-11-12 泰康资产管理有限责任公司关于基金管理人变更事项的提示性公告
2022-11-09 公司关于调整旗下部分开放式基金在中国工商银行股份有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告
2022-11-07 泰康资产管理有限责任公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2022-10-26 泰康资产管理有限责任公司旗下基金第三季度报告提示性公告
2022-10-26 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-12 关于泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2022-09-27 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2022年国庆节、香港重阳节期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告
2022-09-21 公司关于调整旗下部分开放式基金在中信建投证券股份有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告
2022-09-14 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增招商证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2022-08-31 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-31 泰康资产管理有限责任公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-30 关于以通讯方式召开泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2022-08-29 关于以通讯方式召开泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告第一次提示性公告
2022-08-29 于以通讯方式召开泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告第一次提示性公告(下转D2版)
2022-08-26 关于以通讯方式召开泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2022-08-24 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告