创金合信鑫日享短债债券A
(006824)公募债券型
1.2627
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2627
累计净值 [2026-03-06]
1.2628
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：7.78%
- 成立以来：26.27%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：谢创,闫一帆,张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||