创金合信鑫日享短债债券A
(006824)公募债券型
1.2629
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单位净值 [2026-03-12]
1.2629
累计净值 [2026-03-12]
1.2629
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：26.29%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：谢创,闫一帆,张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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