中加瑞鑫纯债债券
(006827)公募债券型
1.0504
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2088
累计净值 [2026-06-05]
1.0501
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：22.66%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0504 | 1.2088 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0507 | 1.2091 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0504 | 1.2088 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0506 | 1.2090 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0506 | 1.2090 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0503 | 1.2087 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0501 | 1.2085 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0500 | 1.2084 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0494 | 1.2078 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0490 | 1.2074 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加瑞鑫纯债债券 | 0.01% | 0.31% | 0.80% | 1.44% | 1.95% | 1.22% |
| 同类型排名 | 2609/7919 | 2023/7919 | 1941/7919 | 2177/7919 | 1797/7919 | 2288/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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魏泰源 上任时间：2021-06-24
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧