鑫元荣利三个月定开债

(006838)公募债券型
+添加自选
1.0224 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2094
累计净值 [2026-03-06]
1.0223 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：-3.39%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：-2.84%
  • 最近两年：-0.03%
  • 最近三年：-6.12%
  • 成立以来：2.24%
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金经理：郭卉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据