鑫元荣利三个月定开债
(006838)公募债券型
1.0264
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.1684
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:0.93%
- 最近半年:1.85%
- 今年以来:1.61%
- 最近一年:2.51%
- 最近两年:5.54%
- 最近三年:9.81%
- 成立以来:17.41%
- 成立日期:2019-01-24
- 基金经理:郭卉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |