鑫元荣利三个月定开债
(006838)公募债券型
1.0322
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2192
累计净值 [2026-04-22]
1.0324
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：23.30%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||