鑫元荣利三个月定开债

(006838)公募债券型
+添加自选
1.0218 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.2088
累计净值 [2026-03-09]
1.0212 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：-3.28%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：-2.74%
  • 最近两年：0.07%
  • 最近三年：-6.24%
  • 成立以来：2.18%
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金经理：郭卉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-12-28
2 0.05 2023-11-29
3 0.04 2020-04-15