鑫元荣利三个月定开债

(006838)公募债券型
+添加自选
1.0219 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2089
累计净值 [2026-03-10]
1.0220 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：-3.13%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：-2.69%
  • 最近两年：0.08%
  • 最近三年：-6.26%
  • 成立以来：2.19%
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金经理：郭卉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-12-28
2 0.05 2023-11-29
3 0.04 2020-04-15