鑫元荣利三个月定开债

(006838)公募债券型
+添加自选
1.0366 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2236
累计净值 [2026-06-05]
1.0366 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：1.38%
  • 最近半年：2.19%
  • 今年以来：2.03%
  • 最近一年：2.13%
  • 最近两年：5.53%
  • 最近三年：8.32%
  • 成立以来：23.83%
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金经理：郭卉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042025-11-24
20.052023-12-28
30.052023-11-29
40.042020-04-15