中银福建国企债定开债A
(006846)公募债券型
1.0997
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2800
累计净值 [2026-04-22]
1.1001
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：30.24%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||