中银福建国企债定开债A

(006846)公募债券型
+添加自选
1.0929 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.2732
累计净值 [2026-03-09]
1.0926 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：-3.79%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：-2.69%
  • 最近两年：0.15%
  • 最近三年：3.98%
  • 成立以来：9.29%
  • 成立日期：2019-06-25
  • 基金经理：王悦宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据