中银福建国企债定开债C
(006847)公募债券型
1.0732
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2518
累计净值 [2026-04-22]
1.0735
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：27.15%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0732 | 1.2518 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0729 | 1.2515 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0727 | 1.2513 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0724 | 1.2510 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0722 | 1.2508 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0721 | 1.2507 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0721 | 1.2507 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0717 | 1.2503 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0715 | 1.2501 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0714 | 1.2500 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银福建国企债定开债C | 0.10% | 0.45% | 0.90% | 1.31% | 1.57% | 1.00% |
| 同类型排名 | 4790/7863 | 3559/7863 | 2438/7863 | 3668/7863 | 4622/7863 | 3863/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王悦宁 上任时间：2025-09-16
王悦宁女士:中国,研究生,硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧