中银福建国企债定开债C

(006847)公募债券型
+添加自选
1.0671 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2457
累计净值 [2026-03-10]
1.0672 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：-4.01%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：-3.06%
  • 最近两年：-0.67%
  • 最近三年：2.69%
  • 成立以来：6.71%
  • 成立日期：2019-06-25
  • 基金经理：王悦宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
发表日期 标题
2024-07-18 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-06-26 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金（中银福建国有企业债6个月定期开放债券C）基金产品资料概要更新
2024-06-26 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）
2024-06-26 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告
2024-05-10 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2024-04-30 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2024-04-27 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2024-04-19 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-19 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-08 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2024-01-19 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
2023-10-31 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-10-24 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告
2023-09-28 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告
2023-09-20 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告