中银福建国企债定开债C

(006847)公募债券型
+添加自选
1.0732 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2518
累计净值 [2026-04-22]
1.0735 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：5.10%
  • 最近三年：10.65%
  • 成立以来：27.15%
  • 成立日期：2019-06-25
  • 基金经理：王悦宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据