永赢颐利债券
(006850)公募债券型
1.1478
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2913
累计净值 [2026-06-12]
1.1478
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：29.83%
- 成立日期：2019-01-18
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-03-20 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.05 | 2024-08-27 |
| 4 | 0.03 | 2023-12-12 |
| 5 | 0.00 | 2019-04-22 |
| 6 | 0.00 | 2019-03-15 |