永赢颐利债券

(006850)公募债券型
+添加自选
1.1392 -2.31%-0.0269
单位净值 [2026-03-20]
1.2827
累计净值 [2026-03-20]
1.1129 -2.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.08%
  • 最近一季：-1.61%
  • 最近半年：-1.16%
  • 今年以来：-1.62%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：-3.71%
  • 最近三年：-1.51%
  • 成立以来：13.91%
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金经理：牟琼屿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：27.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 27.73 23.14 0.00 0.00% 0.00% 27.58 99.34% 99.45% 0.15 0.66% 0.55% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 29.74 22.90 0.00 0.00% 0.00% 29.54 99.14% 99.33% 0.20 0.86% 0.67% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 30.31 24.06 0.00 0.00% 0.00% 30.24 99.68% 99.74% 0.08 0.32% 0.26% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 28.87 23.35 0.00 0.00% 0.00% 28.83 99.81% 99.84% 0.04 0.19% 0.15% 0.00 0.00% 0.01%
2023-06-30 28.66 23.49 0.00 0.00% 0.00% 28.58 99.66% 99.72% 0.08 0.34% 0.28% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 28.68 22.81 0.00 0.00% 0.00% 28.67 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 28.95 22.70 0.00 0.00% 0.00% 28.95 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 22.87 22.33 0.00 0.00% 0.00% 22.44 98.06% 98.10% 0.01 0.03% 0.03% 0.43 1.91% 1.87%
2021-06-30 23.08 21.90 0.00 0.00% 0.00% 22.76 98.50% 98.58% 0.01 0.06% 0.06% 0.31 1.44% 1.36%
2020-12-31 23.56 21.48 0.00 0.00% 0.00% 23.11 97.91% 98.09% 0.00 0.01% 0.01% 0.45 2.08% 1.90%
2020-06-30 24.42 21.21 0.00 0.00% 0.00% 24.10 98.45% 98.65% 0.00 0.01% 0.01% 0.33 1.54% 1.34%
2019-12-31 24.87 20.75 0.00 0.00% 0.00% 24.39 97.71% 98.08% 0.01 0.03% 0.03% 0.47 2.26% 1.89%
2019-06-30 26.07 20.22 0.00 0.00% 0.00% 25.66 97.98% 98.43% 0.01 0.04% 0.03% 0.40 1.98% 1.54%