汇添富AAA级信用纯债A
(006884)公募债券型
1.1355
-0.13%-0.0015
单位净值 [2024-04-26]
1.2085
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:1.05%
- 今年以来:1.67%
- 最近一年:2.24%
- 最近两年:1.28%
- 最近三年:5.40%
- 成立以来:14.16%
- 成立日期:2019-02-22
- 基金经理:杨靖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:59.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:91.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |