汇添富AAA级信用纯债A
(006884)公募债券型
1.1986
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.2776
累计净值 [2026-06-05]
1.1979
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：10.06%
- 成立以来：28.58%
- 成立日期：2019-02-22
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.03 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-13 |