平安惠鸿纯债债券
(006889)公募债券型
1.0334
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2314
累计净值 [2026-03-06]
1.0335
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-2.56%
- 最近两年：-4.00%
- 最近三年：0.47%
- 成立以来：3.34%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：李晓天,罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||