平安惠鸿纯债债券
(006889)公募债券型
1.0395
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2375
累计净值 [2026-06-05]
1.0396
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：3.35%
- 最近三年：6.97%
- 成立以来：25.74%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：李晓天,罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-27 |
| 4 | 0.03 | 2021-10-21 |
| 5 | 0.03 | 2020-12-24 |
| 6 | 0.01 | 2019-08-15 |
| 7 | 0.00 | 2019-05-13 |