平安惠鸿纯债债券

(006889)公募债券型
1.0334 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.2314
累计净值 [2026-03-09]
1.0334 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:0.46%
  • 最近半年:0.77%
  • 今年以来:0.33%
  • 最近一年:-2.54%
  • 最近两年:-4.02%
  • 最近三年:0.30%
  • 成立以来:3.34%
  • 成立日期:2019-01-31
  • 基金经理:李晓天,罗薇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.49亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.29亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-06-12
2 0.04 2024-12-18
3 0.05 2022-12-27
4 0.03 2021-10-21
5 0.03 2020-12-24
6 0.01 2019-08-15
7 0.00 2019-05-13