平安惠鸿纯债债券
(006889)公募债券型
1.0334
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.2314
累计净值 [2026-03-09]
1.0334
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-2.54%
- 最近两年：-4.02%
- 最近三年：0.30%
- 成立以来：3.34%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：李晓天,罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-27 |
| 4 | 0.03 | 2021-10-21 |
| 5 | 0.03 | 2020-12-24 |
| 6 | 0.01 | 2019-08-15 |
| 7 | 0.00 | 2019-05-13 |