银华安鑫短债债券A

(006907)公募债券型
+添加自选
1.0572 ------
单位净值 [2026-04-01]
1.1842
累计净值 [2026-04-01]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.85%
  • 最近一季：-1.64%
  • 最近半年：-1.27%
  • 今年以来：-1.64%
  • 最近一年：-0.40%
  • 最近两年：0.12%
  • 最近三年：1.57%
  • 成立以来：5.72%
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金经理：魏昕宇,赵慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 11.82 9.74 0.00 0.00% 0.00% 11.77 99.47% 99.56% 0.05 0.51% 0.42% 0.00 0.02% 0.02%
2024-12-31 45.13 33.87 0.00 0.00% 0.00% 44.87 99.24% 99.42% 0.13 0.38% 0.29% 0.13 0.38% 0.29%
2024-06-30 54.93 46.99 0.00 0.00% 0.00% 54.80 99.72% 99.76% 0.03 0.06% 0.05% 0.10 0.22% 0.19%
2023-12-31 45.06 41.66 0.00 0.00% 0.00% 44.17 97.87% 98.03% 0.02 0.05% 0.04% 0.87 2.08% 1.93%
2023-06-30 78.80 58.77 0.00 0.00% 0.00% 77.67 98.07% 98.56% 0.03 0.06% 0.04% 1.10 1.87% 1.40%
2022-12-31 63.97 54.80 0.00 0.00% 0.00% 63.75 99.59% 99.64% 0.02 0.03% 0.03% 0.21 0.38% 0.33%
2022-06-30 28.44 22.97 0.00 0.00% 0.00% 28.42 99.92% 99.94% 0.01 0.06% 0.04% 0.00 0.02% 0.02%
2021-12-31 4.48 4.47 0.00 0.00% 0.00% 4.41 98.51% 98.51% 0.04 0.82% 0.82% 0.03 0.67% 0.67%
2021-06-30 5.40 4.28 0.00 0.00% 0.00% 5.29 97.31% 97.87% 0.06 1.29% 1.02% 0.06 1.40% 1.11%
2020-12-31 10.36 9.92 0.00 0.00% 0.00% 10.16 98.04% 98.12% 0.07 0.66% 0.63% 0.13 1.30% 1.25%
2020-06-30 16.13 13.14 0.00 0.00% 0.00% 15.90 98.26% 98.58% 0.03 0.21% 0.17% 0.20 1.53% 1.25%
2019-12-31 13.55 11.04 0.00 0.00% 0.00% 13.29 97.66% 98.10% 0.01 0.11% 0.09% 0.25 2.23% 1.81%
2019-06-30 15.96 13.77 0.00 0.00% 0.00% 15.64 97.71% 98.03% 0.09 0.63% 0.54% 0.23 1.66% 1.43%