银华安鑫短债债券A
(006907)公募债券型
1.0626
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1896
累计净值 [2026-06-05]
1.0625
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：20.14%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：魏昕宇,赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-20 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-07-26 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 6 | 0.01 | 2021-09-17 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-24 |
| 9 | 0.01 | 2020-11-19 |
| 10 | 0.00 | 2020-07-23 |
| 11 | 0.02 | 2020-03-23 |
| 12 | 0.02 | 2020-03-23 |
| 13 | 0.01 | 2019-09-25 |
| 14 | 0.01 | 2019-09-25 |