银华安鑫短债债券A
(006907)公募债券型
1.0584
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.1484
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:1.67%
- 今年以来:1.17%
- 最近一年:2.86%
- 最近两年:5.61%
- 最近三年:8.95%
- 成立以来:15.59%
- 成立日期:2019-01-29
- 基金经理:王树丽 赵楠楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:45.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2023-07-26 |
2 | 0.015000 | 2022-06-23 |
3 | 0.008000 | 2021-09-17 |
4 | 0.007000 | 2021-06-15 |
5 | 0.006000 | 2021-03-24 |
6 | 0.006000 | 2020-11-19 |
7 | 0.004000 | 2020-07-23 |
8 | 0.017000 | 2020-03-23 |
9 | 0.012000 | 2019-09-25 |