银华安鑫短债债券A
(006907)公募债券型
1.0584
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.1484
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:1.67%
- 今年以来:1.17%
- 最近一年:2.86%
- 最近两年:5.61%
- 最近三年:8.95%
- 成立以来:15.59%
- 成立日期:2019-01-29
- 基金经理:王树丽 赵楠楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:45.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |