南方亨元债券A
(006915)公募债券型
1.0221
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.1863
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：11.11%
- 成立以来：19.64%
- 成立日期：2019-03-01
- 基金经理：黄斌斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0221 | 1.1863 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0211 | 1.1853 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0203 | 1.1845 | 0.13% |
| 2024-04-29 | 1.0190 | 1.1832 | -0.20% |
| 2024-04-26 | 1.0210 | 1.1852 | -0.13% |
| 2024-04-25 | 1.0223 | 1.1865 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0223 | 1.1865 | -0.13% |
| 2024-04-23 | 1.0236 | 1.1878 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0230 | 1.1872 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0222 | 1.1864 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方亨元债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.53亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 29.53亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 58.98亿份 | 341 |
| 2023-03-31 | 20.18亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 20.18亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄斌斌 上任时间：2019-03-01
黄斌斌先生:清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金;2018年2月至今,任南方和元、南方祥元、南方荣年基金经理;2018年4月至今,任南方浙利、南方乾利基金经理;2019年1月至今,任南方畅利基金经理;2019年3月至今,任南方亨元基金经理;2019年6月至2020年7月31日任南方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-22 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2024-03-19 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 |
| 2024-03-16 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类基金份额限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2024-03-14 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）南方亨元债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品 |
| 2024-03-14 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-14 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2024-01-22 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-28 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 |
| 2023-10-25 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类基金份额限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2023-09-20 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2023-09-16 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 |
| 2023-09-15 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类基金份额限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |