南方亨元债券A
(006915)公募债券型
1.0227
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1869
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：11.08%
- 成立以来：19.71%
- 成立日期：2019-03-01
- 基金经理：黄斌斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||