南方亨元债券A

(006915)公募债券型
+添加自选
1.0558 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2330
累计净值 [2026-03-06]
1.0559 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.33%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：1.20%
  • 最近两年：2.98%
  • 最近三年：0.25%
  • 成立以来：5.58%
  • 成立日期：2019-03-01
  • 基金经理：江佳骏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-03-21
2 0.05 2023-10-27
3 0.02 2023-09-19
4 0.05 2022-12-15
5 0.04 2020-03-19
6 0.01 2019-06-17