南方亨元债券A
(006915)公募债券型
1.0241
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1883
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：10.99%
- 成立以来：19.88%
- 成立日期：2019-03-01
- 基金经理：黄斌斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.049000 | 2023-10-27 |
| 3 | 0.017000 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.048000 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.035000 | 2020-03-19 |
| 6 | 0.005200 | 2019-06-17 |