南方亨元债券A
(006915)公募债券型
1.0459
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2438
累计净值 [2026-06-05]
1.0455
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：26.44%
- 成立日期：2019-03-01
- 基金经理：江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-13 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-04 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.05 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.05 | 2022-12-15 |
| 7 | 0.04 | 2020-03-19 |
| 8 | 0.01 | 2019-06-17 |