上银慧祥利债券C
(006917)公募债券型
1.0671
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2300
累计净值 [2026-06-05]
1.0672
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：25.14%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：葛沁沁,马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||