上银慧祥利债券C
(006917)公募债券型
1.0226
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.1755
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:-0.12%
- 最近一季:1.21%
- 最近半年:3.28%
- 今年以来:2.43%
- 最近一年:4.70%
- 最近两年:7.04%
- 最近三年:11.47%
- 成立以来:18.77%
- 成立日期:2019-01-24
- 基金经理:许佳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:82.64亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |