上银慧祥利债券C

(006917)公募债券型
+添加自选
1.0592 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.2221
累计净值 [2026-04-02]
1.0595 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：1.89%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：4.34%
  • 最近三年：4.62%
  • 成立以来：5.92%
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金经理：葛沁沁,马小东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：86.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 86.85 63.39 0.00 0.00% 0.00% 86.53 99.50% 99.63% 0.32 0.50% 0.36% 0.00 0.00% 0.01%
2024-12-31 85.66 62.96 0.00 0.00% 0.00% 85.25 99.34% 99.52% 0.41 0.66% 0.48% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 74.94 62.00 0.00 0.00% 0.00% 74.63 99.50% 99.59% 0.31 0.50% 0.41% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 82.64 60.84 0.00 0.00% 0.00% 81.05 97.39% 98.08% 0.26 0.43% 0.31% 1.33 2.18% 1.61%
2023-06-30 71.51 61.52 0.00 0.00% 0.00% 71.15 99.42% 99.50% 0.35 0.58% 0.49% 0.00 0.00% 0.01%
2022-12-31 72.80 61.02 0.00 0.00% 0.00% 72.79 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 73.75 60.79 0.00 0.00% 0.00% 73.59 99.73% 99.78% 0.16 0.27% 0.22% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 79.74 62.48 0.00 0.00% 0.00% 78.43 97.91% 98.36% 0.13 0.21% 0.17% 1.17 1.88% 1.47%
2021-06-30 76.41 60.93 0.00 0.00% 0.00% 75.21 98.03% 98.42% 0.07 0.11% 0.09% 1.14 1.86% 1.49%
2020-12-31 79.14 60.63 0.00 0.00% 0.00% 77.78 97.76% 98.28% 0.17 0.29% 0.22% 1.18 1.95% 1.50%
2020-06-30 2.07 2.06 0.00 0.00% 0.00% 1.71 82.81% 82.83% 0.01 0.64% 0.64% 0.05 2.25% 2.25%
2019-12-31 2.79 2.05 0.00 0.00% 0.00% 2.73 96.74% 97.61% 0.00 0.12% 0.08% 0.06 3.14% 2.31%
2019-06-30 2.81 2.02 0.00 0.00% 0.00% 2.74 96.82% 97.71% 0.01 0.26% 0.19% 0.06 2.92% 2.10%